泸水市大兴地镇人民政府2018年度部门决算说明

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泸水市大兴地镇人民政府
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2019-09-05

监督索引号53330100555601000

泸水市大兴地镇人民政府2018年度部门决算说明

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

窗体顶端

1、财政拨款收入

2.支出功能分类

3.支出经济分类

4.政府采购

5.项目支出

窗体底端

 

 

 

 

 

 

泸水市大兴地镇人民政府

2018年度部门决算公开情况说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

本部门是国家的基层政权组织,是乡镇级国家权力的执行机关和行政机关,其基本职能如下:

 一是党委工作职责:(1)宣传和执行党的路线、方针、政策,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议、命令,管理本行政区域的行政工作;(2)保证监督职能;(3)教育和管理职能;(4)服从和服务于经济建设的职能;(5)负责抓好本党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二是政府职能:(1)根据党的方针、政策和国家法令,领导和管理经济、文化建设和社会治安,计划生育、教育、卫生等事业,并做好我镇和乡村社会、经济和文化等全面统筹规划,促进我镇和谐、科学可持续发展;(2)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;(3)抓好脱贫攻坚各项工作,实现我镇2020年全面脱贫;(4)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、2018年,在市委、市政府镇党委的坚强领导下,紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神主题,以“打赢脱贫攻坚战”为主线大力发扬“撸起袖子加油干”的工作作风,团结带领广大党员干部群众攻坚克难统筹做好脱贫攻坚、项目建设、产业发展、民生改善、社会管理等各项工作,有力地推动了经济和社会各项事业持续健康发展,较好地完成了镇一届人大二次会议确定的经济社会发展目标任务。

2、按照年初确定的发展思路和奋斗目标,咬定发展不放松,坚持科学可持续发展战略,突出重点、强化措施,全力推进镇域经济和社会事业的快速发展。

3、进一步深化财政改革,管理机制不断完善。不断加强财政预算收支管理,确保收支一条线,不串户、不串支出方向,严格按照上级部门下发的文件、制度及项目规划要求,有序开展各项工作。

4、规范部门财务管理,增加了资金管理与监管,提高资金使用效益和安全性。

5、抓脱贫质量,脱贫攻坚成效明显

6、抓产业发展,经济结构不断优化。

7、抓项目建设,夯实基础短板。

8、抓生态建设,环境治理成效显著。

9、抓民生保障,公共事业蓬勃发展。

10、狠抓政府自身建设。

二、部门基本情况

(一)部门机构情况说明

(1) 、2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共7个,其中行政单位1个、事业单位6个。

(2) 、2018年度,本部门决算汇编户数共7个。

(3) 、机构情况,包括当年变动情况及原因。

2018年末共有机构7个,其中政府机关1个,事业机构6个,与上年相同,是根据泸编发[2017]42号泸水市机构编制委员会关于印发泸水大兴地镇人民政府下属事业单位主要职责和人员编制规定

(4) 、人员情况,包括当年变动情况及原因。

人员编制数88人(行政编制27人,事业编制61人不变),2018年末实有人数86人(其中;行政在职30(参公3人),事业在职56(参公2人),退休人员15人)

5)、车辆情况

编制数3辆,实有数5辆,其中公务用车3辆、小型垃圾车2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

大兴地镇2018年度财政拨款收入:3568.28万元,占总收入的100%; 本年支出: 4390.34万元;年末结转和结余2030.91万元,其中:基本支出结转354.59万元、项目支出结转和结余1676.32万元。

二、收入决算表

(1)2018年一般公共预算财政拨款收入3568.28万元,财政部门拨款对账单3568.28万元,差额 0 万元,占总收入的100%。与上年对比增加258.27万元,主要原因分析为:一是民生保障类增加,有残疾人生活和护理补贴、农村特困人员救助供养支出;二是财政增加了对医疗卫生与计划生育、产业发展和文化体育与传媒等方面的投入力度。

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元,财政部门拨款对账单 0 万元,差额  0 万元。

三、支出决算

2018年财政拨款支出共计4390.34万元,其中:其中基本支出2986.35万元、项目支出1403.99万元。

(1)基本支出情况表

基本支出共计2986.35万元,明细如下:

一般公共服务支出:589.68万元;

文化体育与传媒支出:56.85万元;

社会保障和就业支出:1575.83万元;

城乡社区支出:31.38万元;

农林水支出:585.09万元;

医疗卫生与计划生育支出:63.73万元;

住房保障支出:83.8万元;

(2)项目支出情况

项目支出共计1403.99元,明细如下:

一般公共服务支出:58.73万元;

节能环保支出:25.25万元;

城乡社区支出:515万元;

农林水支出:654.01万元;

其他支出:151万元;

四、财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入3568.28万元;本年支出4390.34万元,其中:一般公共预算财政拨款支出4390.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年末财政拨款结转和结余2025.53万元,其中:一般公共预算财政拨款结转和结余1585.64万元、政府性基金预算财政拨款结转和结余439.89万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

年初结转和结余:一般公共政拨款年初结转和结余2457.69万元,其中基本支出结转232.55万元、项目支出结转和结余2225.15万元。

收入:一般公共政拨款收入3518.28万元,其中基本支出3103.03万元,项目支出415.26万元。

支出:一般公共政拨款支出4390.34万元,其中基本支出2986.35万元,项目支出1403.99万元。

年未结转和结余:一般公共預算政拨款年未结转和结余1585.64万元,其中:基本支出结转349.22万元,项目支出结转1236.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出2986.35万元,其中:人员经费支出2827.24万元、公用经费支出159.11万元。

(一)、人员经费支出2827.24万元,明细如下:

单位:万元

人员经费




科目编码

科目名称

金额




301

工资福利支出

1,229.80

30101

基本工资

242.10




30102

津贴补贴

638.38




30103

奖金

29.73




30107

绩效工资

46.91




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

118.43




30110

职工基本医疗保险缴费

43.55




30111

公务员医疗补助缴费

20.17




30112

其他社会保障缴费

6.74




30113

住房公积金

83.80




303

对个人和家庭的补助

1,597.44




30304

抚恤金

15.37




30305

生活补助

223.21




30306

救济费

1,331.79




30399

其他个人和家庭的补助支出

27.07




人员经费合计

2827.24




(二)、公用经费支出159.11万元,明细如下:

单位:万元

科目编码

科目名称

金额




302

商品和服务支出

159.11

30201

办公费

66.62




30203

咨询费

1.00




30204

手续费

0.53




30206

电费

2.20




30207

邮电费

3.41




30211

差旅费

7.23




30213

维修(护)费

6.45




30214

租赁费

1.41




30215

会议费

10.61




30216

培训费

0.76




30217

公务接待费

0.42




30226

劳务费

12.19




30228

工会经费

4.82




30231

公务用车运行维护费

7.71




30239

其他交通费用

4.31




30299

其他商品和服务支出

29.43




 

公用经费合计

159.11




七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

年初结转和结余:政府性基金预算财政拨款项目支出结转和结余389.89万元;

收入:政府性基金预算财政拨款收入50万元;

支出:政府性基金预算财政拨款支出0万元;

年未结余和结余:政府性基金预算财政拨款项目支出结转439.89万元。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

财政专户管理资金收入0万元,支出0万元。

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(一)“三公”经费预算、决算

 2018“三公经费”预算数58.3万元,决算数24.95万元,其中:公务用车运行维护费支出24.53万元,公务接待费支出0.42万元。公务接待批次4次,接待人数64人。

三公经费比上年增加主要原因为:

公务用车运行维护费支出增加,原因为2018的脱贫攻坚工作任务重公务用车充油费及维修费增加。

(二)行政参公单位机关运行经费支出情况

2018年行政行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出159.11万元,与上年减少11.57万元。减少的主要原因为:行政运行、其他城乡社区公共设施支出、事业运行、对村民委员会和村党支部的补助支出等增加。

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

(一)、2018年收入预算执行情况

2018年财政拨款收入共计:3568.28万元,其中一般预算基本支出收入2457.69万元、项目支出收入415.26万元。

)增减原因

一是民生保障类增加,有残疾人生活和护理补贴、农村特困人员救助供养支出;二是财政增加了对医疗卫生与计划生育、产业发展和文化体育与传媒等方面的投入力度。

二、支出决算情况说明

(一)支出情况说明

2018年财政拨款支出共计4390.34万元,比上年增加1702.03万元,增长率为63.31%,其中:基本支出2986.35万元、项目支出1403.99万元。

主要支出用于:人员经费支出2827.24万元、公用经费支出 159.11 万元,项目支出1403.99万元。 

(二)增减变化情况及原因  

支出比上年增加主要原因为:一是民生保障类支出增加,有残疾人生活和护理补贴、农村特困人员救助供养支出;二是财政增加了对医疗与计划生育、产业发展和文化体育与传媒等方面的投入力度支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出4390.34万元,比上年增加了1874.51万元,增长率为74.51%,其中:基本支出2986.35万元、项目支出1403.99万元。

(二)、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出决算共计4390.34万元,其中:工资福利支出1229.80万元,比上年增加232.76万元,增长率为23.34%,主要用于行政事业人员工资、社会保障缴费、事业人员绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等支出。

商品和服务支出159.11万元,比上年减少11.57万元,减少率为6.77%,主要用于办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费等保障日常运行支出。

对个人和家庭的补助1597.44万元,比上年增加1358.71万元,增长率为569.14%,主要用于抚恤金、残疾人、自然灾害受灾农户、临时救助人员、特困人员救助供养等生活补助、救济费、住房公积金、购买补贴等支出。

资本性支出1403.99万元,比上年增加294.61万元,增长率为20.98%,主要用于房屋建筑物构建、办公设备购置、基层设施建设、公务用车购置等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017“三公经费”预算数6.79万元,决算数12.49万元,其中:公务用车运行维护费支出12.42万元,公务接待费支出0.07万元。公务接待批次1次,接待人数8人。

 2018“三公经费”预算数58.3万元,决算数24.95万元,其中:公务用车运行维护费支出24.53万元,公务接待费支出0.42万元。公务接待批次4次,接待人数64人。

三公经费比上年增加主要原因为:公务用车运行维护费支出增加,原因为2018的脱贫攻坚工作任务重公务用车充油费及维修费增加。

2)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

会议费支出情况:

2017年会议费支出共计14.12万元,2018年会议费支出共计  10.61万元,比上年减少3.51万元,减少主要原因:一是会议场次减少;二是严格控制会议支出。

培训费支出情况:

2017年培训费支出1.72万元,2018年培训费支出0.76万元经上年减少 0.96万元

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出159.11万元,与上年对比减少11.57万元,主要减少原因分析:行政运行、其他城乡社区公共设施支出、事业运行、对村民委员会和村党支部的补助支出等减少。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

 二、国有资产占用情况

截至201812月31日,大兴地镇资产总额4871.85万元,其中,流动资产3429.86万元,固定资产1441.99万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

国有资产占有使用情况表














 

 

 

 

 

 

单位:万元














项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产














小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产














栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4871.85

3429.86

1441.99

975.29

69.16

0

397.54

0

0

0

0














填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 














      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 














 

三、政府采购支出情况

部门年度政府采购预算141.9万元,实际采购总额141.9万元,其中货物采购总额137.99万元、服务采购总额3.91万元。

四、绩效自评信息情况

为加强财政资金管理强化支出责任,提高财政资金的使用效益,逐步建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价方法,确保我单位各项工作按时按质完成。部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

(一)2018年有序开展财务管理、决算组织、编报、审核工作。严格按照财经纪律、财经制度和上级部门的指示工作精神,实事求是的完成各项财务工作。

(二)我镇领导高度重视2018年决算工作,按规定批复决算要求按时、按质、按量的完成各项工作。

(三)严格把握决算报表的真实性、准确性。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分   名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

窗体顶端

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;

3.支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货。

5.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

           

 

 

监督索引号53330100555601111泸水市大兴地镇人民政府部门决算表.2019.8.520190905055947922.xls